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匯金半年增持四大行耗資逾25億 中行今年最受寵

2012-05-08 11:05:47 來源:《證券日報》
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從去年四季度宣布增持四大行至今年一季度末,匯金公司的增持行動預計耗資已經超過25.4億元,其中今年一季度中國銀行被增持的股權數(shù)量最多,而匯金公司在工商銀行的持股比例不升反降。

工商銀行:

匯金持股被債轉股稀釋

盡管匯金公司從去年四季度以來,增持工商銀行的股權已經逾億股,但是,工商銀行一季報的數(shù)據(jù)卻顯示,匯金公司的持股比例反而出現(xiàn)了小幅度下降。

數(shù)據(jù)顯示,截至匯金公司啟動本輪增持之前的2011年9月30日,匯金公司共計持有1236.4億股工商銀行股權,占總股本的35.43%;截至去年年末,匯金公司增持了5305.33萬股,但持股比例沒有發(fā)生明顯變化;截至今年一季度,匯金公司在去年年底的基礎上再次增持了5032.35萬股,持股合計達到1237.4億股,但是占總股本的比例卻下降至35.42%。

“增股不增權”的背后是工商銀行今年一季度債轉股導致的股份迅猛增加。截至2011年底,工商銀行流通A股為2622.89億股,而截至今年一季度末,流通A股已經增至2625.19億股,也就是說流通A股增加了近3億股。

今年一季度工行實現(xiàn)凈利潤613.72億元,同比增長14.00%。核心資本充足率10.15%,資本充足率13.13%,均滿足監(jiān)管要求。其中,核心資本充足率較去年年底略升。一季度工行營業(yè)收入1310.17億元,同比增長15.11%。其中,利息凈收入繼續(xù)為收入增長做出絕大部分貢獻。

此外,截至今年一季度末,工行總資產164311.96億元,比上年末增加9543.28億元,增長6.17%??蛻糍J款及墊款總額81580.90億元,比上年末增加3691.93億元,增長4.74%。貸存款比例為63.71%。

結合工商銀行近兩個季度的加權股價可以大致判斷,匯金公司為其增持的這逾1億股股權付出的資金成本超過了4.4億元。從目前來看,匯金公司的增持處于小幅浮盈的狀態(tài)。

中國銀行:

首季被匯金增持數(shù)量最多

今年一季度,中國銀行當之無愧的成為被匯金公司增持股權數(shù)量最多的銀行——匯金公司首季共增持中國銀行8363.02萬股股權。

數(shù)據(jù)顯示,截至匯金公司啟動本輪增持之前的2011年9月30日,匯金公司共計持有1885.5億股中國銀行股權,占總股本的67.55%;截至去年年末,匯金公司增持了14806.8萬股,持股比例上升至67.6%;截至今年一季度,匯金公司在去年年底的基礎上再次增持了8363.02萬股,持股合計達到1887.85億股,占總股本的比例增至67.63%。

事實上,中國銀行今年一季度也有部分債轉股,但是由于數(shù)量較少,并未對整體的股權結構產生明顯影響。值得一提的是,截至一季度末,匯金公司持有股權占中國銀行A股總股本的比例已經由去年三季度末的96.43%上升至96.55%,控盤性進一步增加。

中國銀行一季度實現(xiàn)稅后利潤384.47億元,同比增長9.82%。報告期內,中行凈資產收益率19.81%,平均總資產回報率1.24%,實現(xiàn)每股收益0.13元。不良貸款率0.97%,比上年末下降0.03個百分點;不良貸款撥備覆蓋率226.67%,比上年末提高5.92個百分點。信貸成本0.34%,同比下降0.01個百分點。成本收入比27.79%,繼續(xù)保持較低水平。一季度,中國銀行實現(xiàn)凈利息收入605.98億元,同比增加70.62億元,增幅13.19%;實現(xiàn)非利息收入343.30億元,同比增加43.06億元,增幅14.34%。

結合中國銀行近兩個季度的加權股價可以大致判斷,匯金公司為其增持的這逾2.31億股股權付出的資金成本超過了6.86億元。從目前來看,匯金公司的增持也處于小幅浮盈的狀態(tài)。

匯金去年抄底今年維穩(wěn)

匯金公司在去年年底和今年一季度對于農業(yè)銀行的態(tài)度可謂是差別巨大。去年四季度,匯金一舉增持農業(yè)銀行逾3億股,而今年一季度增持的數(shù)量則不足去年四季度的十分之一。

數(shù)據(jù)顯示,截至匯金公司啟動本輪增持之前的2011年9月30日,匯金公司共計持有1300億股農業(yè)銀行股權,占總股本的40.03%;截至去年年末,匯金公司增持了30963.2萬股,持股比例上升至40.12%;截至今年一季度,匯金公司在去年年底的基礎上再次增持了2940.85萬股,持股合計達到1303.39億股,占總股本的比例增至40.13%。

匯金公司在兩個時間段的不同增持態(tài)度顯然與農業(yè)銀行股價在二級市場的走勢。去年10月,農業(yè)銀行股價創(chuàng)下了其上市以來的最低記錄,每股股價跌至2.43元,隨后的交易日其股價大幅上漲且伴隨著成交量同時放大,而這恰好與匯金公司高調宣布增持四大行時間重合??梢哉f,匯金公司成功抄底。今年一季度,農業(yè)銀行主要股價在2.6元/股-2.7元/股區(qū)間徘徊,匯金公司的增持速度也明顯放緩,顯然意圖主要是呵護市場信心。

農業(yè)銀行一季報顯示,該集團實現(xiàn)凈利潤434.6億元,較上年同期增長27.55%。農行稱,利潤增長主要是由于凈利息收入和手續(xù)費及傭金凈收入保持增長。今年一季度,農行實現(xiàn)基本每股收益為0.13元,同比增長30%。報告期末,農行總資產為125593.32億元,比上年末增長7.55%??蛻糍J款及墊款總額為58886.85億元,比上年末增加2599.80。貸存比較上年末下降0.45個百分點,為58.05%。一季報顯示,農行報告期內總負債118653.48億元,比上年末增長7.59%。客戶存款101439.71億元,比上年末增長5.42%。農行在一季報中稱,該行不良貸款余額和不良率保持雙降,不良貸款余額為850.14億元,比上年末減少23.44億元;不良貸款率為1.44%,比上年末下降0.11個百分點。

結合農業(yè)銀行近兩個季度的股價可以大致判斷,匯金公司為其增持的這近3.3億股股權付出的資金成本超過了8.85億元。從目前來看,匯金公司的增持行動浮盈預計很可能達到甚至超過10%。

匯金增持股權小幅浮盈

與農業(yè)銀行類似,匯金公司對于建設銀行的增持也是主要集中在去年四季度,而今年一季度并未大規(guī)模出手。不過,

數(shù)據(jù)顯示,截至匯金公司啟動本輪增持之前的2011年9月30日,匯金公司共計持有1427.45億股建設銀行股權,占總股本的57.1%;截至去年年末,匯金公司增持了9049.59萬股,持股比例上升至57.13%;截至今年一季度,匯金公司在去年年底的基礎上再次增持了2267.37萬股,持股合計達到1428.59億股,占總股本的比例增至57.14%。

建設銀行一季報顯示,該行一季度實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤為515.12億元,同比增長9.17%;基本每股收益0.21元,同比增10.53%。一季度,建行實現(xiàn)營業(yè)收入1096.82億元,上年同期為963.33億元,同比增13.86%;實現(xiàn)利息凈收入821.01億元,同比增14.62%;凈利差為2.48%,利息收益率為2.65%,分別較上年同期下降0.10個百分點和0.04個百分點。資產質量方面,截至3月末,建設銀行不良貸款余額706.91億元,較2011年末減少2.24億元,不良貸款率1.04%,較2011年末下降0.05個百分點;不良貸款撥備覆蓋率250.65%,較2011年年末提高9.21個百分點。

結合建設銀行近兩個季度的股價可以大致判斷,匯金公司為其增持的這逾1.1億股股權付出的資金成本超過了5.31億元。從目前來看,匯金公司的增持處于小幅浮盈的狀態(tài)。

來源:證券日報 編輯:張少虎

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